Tesoreria

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En este módulo, se maneja todo lo concerniente a la tesorería de la empresa, tanto en el registro de los ingresos, como los egresos.


Resumen de funcionalidades del módulo

Parametrización previas del módulo

PARÁMETROS

Flujo Caja

Bancos

Monitor

Plantilla Modelo

Categoría flujos de caja

Regenera flujo de caja

Formas Pago

Gestión de Cartera

Comisiones

Conceptos

MONITOR

Monitor

PROCESOS

Recibo de caja

Comprobante de Egreso

Transferencia

Impresión Por Rangos

Causar compras

Devolución causación de compra

Documento equivalente

Nota ajuste documento equivalente

INFORMES

Cartera

Flujo de caja

Flujos de caja revisión

Cruce de documentos

Proveedores

Recaudo de facturas

Cuadre caja

Comisiones