Terceros
En este módulo manejaremos toda la información correspondiente a los terceros que interactúan con el aplicativo, sea este un cliente, proveedor, empleado, entidades de seguridad social u otros.
Resumen de funcionalidades del módulo
En éste módulo gestionaremos todo lo relacionado con los terceros que interactúan en el ERP, como personas naturales y jurídicas, en sus diferentes roles en el aplicativo, ya sea como empleado, cliente, proveedor, vendedor, cobrador u otro. Igualmente se configurará las categorías y clases de terceros, tipos de proveedor , tipos de documentos que manejará cada tercero, su ubicación geográfica.
Parametrización previas del módulo
Se debe haber configurado previamente :
- Régimen tributario, se define en configuración, parámetros empresa, Régimen tributario.
- Listas de precio, configurados en inventarios, parámetros, lista de precios.
PARAMETROS
En este módulo configuraremos las categorías y clases de terceros, tipos de proveedores, tipos de documentos, de eventos, grupos de retenciones, ubicaciones ( Países, departamentos y municipios) y campos nuevos de terceros que se requieran.
Al entrar al módulo encontraremos una pantalla similar a la siguiente :
Categoría Terceros
En categoría de terceros, es una manera de clasificar los terceros, de acuerdo al criterio que cada empresa elige. Por ejemplo, podríamos clasificarlos por mayoristas, minoristas, etc. ó en nacionales e internacionales.
Si se requiere crear un tercero, se selecciona el botón de crear . En la siguiente pantalla se visualiza un ejemplo de lista de categoría de terceros.
Si se requiere crear un tercero, se selecciona el botón 
(ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla) se desplegará una pantalla, similar a al siguiente :
Descripción : Se digita la descripción de la categoría
Cuenta Por Cobrar cliente : se selecciona la cuenta por cobrar que se va a a manejar con el cliente, el sistema consulta en el PUC, las cuentas creadas. Eje: 13050501 CLIENTES NACIONALES.
Cuentas Por Pagar Proveedor : se selecciona la cuenta por pagar que se va a a manejar con los proveedores, el sistema consulta en el PUC, las cuentas creadas. Eje: 22050501 PROVEEDORES NACIONALES .
Tipo Proveedor
Definiremos los tipos de proveedores que se requieren en el manejo de seguridad social, y todos lo referente a los tipos de entidades que se manejan en el módulo de nómina.
En
Tipo Documento
Registramos los tipos de documentos de identificación de personas naturales y jurídicos definidos por la DIAN. El código debe corresponder al aceptado en la validación de presentación de información exógena.
La siguiente es una pantalla con la lista de unos códigos.
Si se desea crear uno nuevo, se debe seleccionar el ícono de <Crear> y se desplegará una pantalla, similar a la siguiente :
Se diligencia de la siguiente manera:
Código Código del tipo de identificación, recuerde que éste debe corresponder al asignado por la DIAN.
Abreviatura
Abreviatura 2
Abreviatura 3
Descripción
Tipo de Eventos
Podemos crear diferentes tipos de eventos, que utilizarán en el momento de crear un evento en terceros.
Grupo de Retenciones
Ubicación
País
Gestionaremos los países en que tengan relaciones en el momento de crear un tercero. La siguiente pantalla es una muestra de lo que se despliega en esta opción.
Crear o editar países.
Al editar o crear un país, se desplegará una pantalla y se necesitará diligenciar los siguientes campos :
Código se debe crear de acuerdo a los parámetros de la DIAN para los países.
Código Alfa : Código alfanumérico de dos letras de acuerdo a los Códigos ISO 3166-1.
Nombre : Nombre completo del país.
Departamento
La siguiente imagen corresponde a los códigos de los departamentos, si es para Colombia debe corresponder a los código asignados por la DIAN.
Para crear un departamento se debe tener previamente creado el PAIS al cual pertenece ese departamento.
Crear de departamentos.
Al editar o crear un departamento se desplegará una pantalla similar a la siguiente:
Se deben diligenciar los siguientes campos :
País : Se selecciona el país al que pertenece el departamento.
Código : Código asignado por la DIAN, al departamento. Si ese código pertenece a un país diferente a Colombia se puede dejar libre o colocar la equivalente en la norma del pais.
Nombre : Nombre completo del departamento.
Ciudad
Al acceder a esta opción se desplegará una pantalla similar a la siguiente:
Zona
Unificar NIT
Caracteres Especiales
Campos Nuevos
Categoría Embudo Ventas
Si seleccionamos la acción de editar o crear tenderemos la siguiente pantalla
Crear embudo de ventas
En esta pantalla crearemos las opciones de embudo de ventas con los diferentes colores, que luego se utilizarán en los reportes.
Clase Terceros
Tableros
Origen
Cambiar NIT Tercero
PROCESOS
Gestión Prospectos
Gestión Terceros
Mis Clientes
Gestión Proyectos
Gestión de proyectos Comerciales
Gestión de proyectos comerciales - buscar
Gestión de proyectos de Compras
Gestión de proyectos de Maquila
Gestión Correos
Gestión Contratos Servicios
PQRS
Gestión Tarea
Gestión Certificados de Retención
INFORMES
Informe Resumido de Terceros
Informe resumido de terceros pdf
Informe Detallado de Terceros
Permite filtrar el reporte por los diferentes campos que aparecen en la pantalla anterior. Ejemplo, si requerimos por tipo de tercero, se desplegará las opciones creadas para los tipos : Clientes, proveedores, empleados, vendedores, otros.
Al seleccionar Generar se genera un reporte en formato EXCEL, tipo tabla con las siguientes columnas:
NIT, Primer Nombre, Segundo Nombre, Primer Apellido, Segundo Apellido, Descripción, Razón Social, Dirección, dircomplemento, Teléfono 1, Ext 1, Teléfono 2, Ext 2, Celular, Correo, Pais, Departamento, Ciudad, Zona, Cupo Crédito, Banco, Periodo Pago, Cuenta Banco, Categoría, Código CIIU, Fecha Exp, Estado Civil, Rh, Genero, Fecha Nacim, Nivel Acadm, Calificación, Desc. Venta, Lista Precio, Tipo Proveedor, Grupo Ret. Ventas, Grupo Ret. Compras, Vendedor, Cobrador, Es Cliente, Es Vendedor, Es Empleado, Es Proveedor, Es Otro.
Y se generará un EXCEL , con un reporte similar al siguiente:
Informe Embudo de Ventas
Informe Histórico Embudo
Informe Exportación a Excel
Informe Sucursales
Al darle generar en el segundo ícono, genera por pantalla un reporte con el siguiente encabezado y la información de las sucursales.
